Entenda a Tela de Posição de Contas no SaguiControl

A Tela de Posição de Contas no SaguiControl oferece uma visão completa e detalhada das finanças da sua empresa, permitindo um acompanhamento preciso das contas e das movimentações financeiras. Essa funcionalidade facilita a análise da situação atual de cada conta, além de exibir informações importantes como:

• Saldo Vencido: Valor de contas em atraso, permitindo uma rápida identificação de débitos pendentes.
• Saldo em Aberto: Quantia ainda a ser recebida ou paga, ajudando no planejamento financeiro.
• Saldo Quitado: Total de pagamentos realizados, fornecendo clareza sobre o valor que já foi recebido ou pago.

Cada conta listada apresenta dados detalhados sobre o parceiro envolvido, descrição da transação, data de emissão, data de vencimento, valor, status (quitado, em aberto, etc.), e, se aplicável, o valor com juros. Essa granularidade é essencial para a gestão financeira, pois permite:

1. Análise Rápida de Pendências: Identifique contas vencidas e ativas, permitindo uma atuação rápida em cobranças e negociações.
2. Monitoramento de Pagamentos e Recebimentos: Visualize facilmente quais contas já foram quitadas e quais ainda estão pendentes, garantindo um controle eficiente do fluxo de caixa.
3. Decisões Financeiras Informadas: Com uma visão consolidada, é possível planejar investimentos, prever despesas futuras e otimizar a alocação de recursos.

Agora, vamos explorar cada elemento da Tela de Posição de Contas no SaguiControl e como usá-la para fortalecer a gestão financeira da sua empresa.

No menu superior a esquerda, acesse Financeiro > Posição de Contas

Seções

• A Tela Posição de Contas será aberta. Essa tela é composta por 2 principais seções:
  1. Barra de Ações;
  2. Tabela de Visualizações de Contas.

Seção 1: Barra de Ações

A Barra de Ações é composta pelas ações rápidas que podem ser realizadas, e pelo filtro que define as principais informações que aparecerão na Tabela de Visualização:

• Filtro: Os filtros que você preencher irão definir os dados que a Tabela de Visualização irá apresentar;
  • Quitado: Permite filtrar contas que já foram pagas ou quitadas, mostrando apenas aquelas que estão com o status de pagamento completo;
  • Ativo: Filtra as contas que estão atualmente ativas, excluindo contas inativas ou encerradas do resultado da pesquisa;
  • Data do Saldo: Define uma data específica para visualizar o saldo das contas até aquele momento, possibilitando análises financeiras retroativas;
  • Tipo de Conta: Permite selecionar o tipo de conta (como conta a receber, conta a pagar, adiantamentos.) para refinar a busca, filtrando apenas o tipo desejado;
  • Buscar por Nome: Campo para inserir o nome da conta ou uma parte do nome, facilitando a localização rápida de uma conta específica;
  • Vencimento: Filtra contas com base na data de vencimento, possibilitando ver contas que estão para vencer em um período específico;
  • Criação: Permite buscar contas com base na data de criação, útil para localizar contas criadas em um período específico;
  • Pagamento: Filtra contas pela data de pagamento, ajudando a visualizar as contas que foram pagas em uma determinada data ou intervalo.
• Imprimir: Ao clicar no botão de impressão, ele abre a tela de impressão do seu dispositivo para que você possa imprimir a Posição de Contas que forem apresentadas após a filtragem na Tabela de Visualização;
• Baixar: Ao clicar no botão de baixar, ele irá fazer o download da Tabela de Visualização que for apresentada após a filtragem.

Seção 2: Tabela de Visualizações de Contas

A Tabela de Visualização de Posição de Contas no SaguiControl apresenta um resumo dos valores financeiros em diferentes estados de pagamento:

1. Vencido: Exibe o total de valores pendentes cujo prazo de pagamento já expirou;
2. Em Aberto: Indica o montante de valores ainda não pagos, mas cujo prazo de vencimento ainda está ativo;
3. Quitado: Mostra o total de valores que já foram pagos e estão regularizados;
4. Total sem Juros: Representa a soma dos valores devidos, sem incluir quaisquer encargos ou juros aplicáveis;
5. Total com Juros: Exibe o valor total a ser pago, incluindo juros ou outras taxas aplicadas.

Além disso, as contas são agrupadas por parceiro para que você possa ter uma visão mais ampla das contas daquele parceiro.

Essa visualização permite uma rápida análise dos valores financeiros e do status dos pagamentos de maneira consolidada.