Edição da Conta Pai de uma Conta Parcela No SaguiControl

No SaguiControl, a estrutura de contas a receber permite que uma conta principal, chamada de Conta Pai, agrupe diversas Contas Parcelas associadas. Essa organização facilita o controle financeiro, oferecendo uma visão consolidada das parcelas relacionadas a um mesmo contrato, serviço ou cliente.

Neste artigo, explicamos como editar a Conta Pai de uma Conta Parcela, garantindo que as alterações sejam realizadas corretamente e sem comprometer a integridade dos lançamentos financeiros.

Passo 1: Acessando a Tela de Gestão de Contas a Receber

• No menu lateral do SaguiControl, acesse Financeiro > Contas a Receber.

• A Tela de Gestão de Contas a Receber será aberta.

🔎 Para saber mais sobre essa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Contas a Receber no SaguiControl

• Utilize os filtros disponíveis para localizar a conta desejada. Você pode buscar pelo cliente, número da conta ou status.
• Ao encontrar a conta, clique no ícone de Edição para abrir os detalhes da conta parcela.

Passo 2: Editando a Conta Pai

• Assim que as opções de Edição forem disponibilizadas, selecione “Editar Conta Pai”.

• A Janela de Edição de Conta Pai será carregada.

• Geral:
  • Emitente: Define a empresa ou unidade responsável pela emissão da fatura;
  • Descrição da Conta: Campo onde se insere um nome ou uma breve descrição da fatura para facilitar sua identificação;
  • Categoria: Permite classificar a fatura dentro de uma categoria financeira, como salário, prestação de serviço, entre outras;
  • Caixa (Fluxo de Caixa): Indica a conta bancária ou fluxo de caixa no qual o valor recebido será registrado;
  • Centro de Custo: Define a área ou setor da empresa ao qual esta conta a receber está vinculada, auxiliando na organização financeira;
  • Parceiro: Identifica o cliente ou entidade que efetuará o pagamento desta conta;

• Itens: Está aba apresenta todos os itens relacionados à Conta Pai, com suas respectivas Quantidades e Dados Financeiros;

• Contábil:
  • Conta de Débito: Este campo representa a conta de débito associada à transação ou operação financeira. Ele indica de qual conta será debitado o valor correspondente;
  • Conta de Crédito: Este campo é utilizado para indicar a conta de crédito onde o valor será creditado. É necessário especificar a conta destino que receberá o montante, caso aplicável;

• Parcelas: Essa área exibe a lista das parcelas relacionadas à Conta Pai que está sendo editada.
  • Botões principais:
    • + Recorrência: Permite adicionar um conjunto de parcelas recorrentes, facilitando a criação de pagamentos ou cobranças recorrentes à Conta Pai;
    • + (Adicionar): Permite adicionar manualmente uma nova parcela à Conta Pai;
  • Ações:
    • Editar (ícone de lápis): Permite editar os detalhes de uma parcela específica, como valores, datas ou descrições;
    • Excluir (ícone de lixeira): Permite remover uma parcela da lista;
  • Colunas da tabela:
    • Id: Identificador único da parcela;
    • Descrição: Breve descrição associada à parcela (exemplo: “Teste Fatura”);
    • Status: Indica se a parcela está ativa, quitada ou cancelada;
    • Tipo: Categoria ou tipo de parcela;
    • Data de Vencimento: Data prevista para o pagamento da parcela;
    • Previsto: Valor previsto da parcela;
    • Pago: Valor já pago referente à parcela.

Passo 3: Salvar as Alterações

• Para concluir o processo de Edição da Conta Pai, basta clicar em “Salvar” , para que todas as alterações sejam mantidas. E assim o processo de Edição está concluído!